bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 152.673 | 228.819 | 220.832 | 270.762 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 152.673 | 228.819 | 220.832 | 270.762 | 0 |
Budgettair kader | 40.998 | -27.958 | 28.684 | 40.785 | 54.732 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 1.878 | -6.471 | -12.601 | -13.101 | -15.001 |
Overige (neutrale) mutaties | 98.920 | 37.653 | -27.063 | -29.949 | 288.708 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 294.469 | 232.043 | 209.852 | 268.497 | 328.440 |
De overige neutrale mutaties bestaan met name uit de voorcalculatie trend. Deze wordt vanuit programma 15 over de andere programma's verdeeld en resulteert daarom in een negatief bedrag. Daartegenover staat de bijstelling van de rente en - in 2025 - de actualisatie van het budget voor trend en gemeentebrede reserveringen. Tot slot wordt in 2028 de nieuwe jaarschijf toegevoegd.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 2.159.156 | 2.169.690 | 2.075.352 | 2.067.782 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 2.159.156 | 2.169.690 | 2.075.352 | 2.067.782 | 0 |
Budgettair kader | 59.788 | -6.968 | 51.000 | 61.405 | 75.802 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 38.028 | 14.225 | 6.610 | 4.200 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 228.657 | 272.501 | 221.962 | 198.286 | 2.290.571 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 2.485.628 | 2.454.449 | 2.354.924 | 2.331.673 | 2.366.373 |
De overige neutrale mutaties bestaan met name uit onttrekkingen vanuit de gemeentebrede reserves (waarbinnen de Eneco-reserves het grootste aandeel hebben) en de actualisatie van de gemeentefondsuitkering op grond van de meicirculaire. Tot slot wordt in 2028 de nieuwe jaarschijf toegevoegd.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 106.981 | 0 | 5.000 | 101.981 |
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 2.621 | 0 | 0 | 2.621 |
Programmareserve 2 - College en Bestuur | 500 | 0 | 500 | 0 |
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid | 382 | 0 | 282 | 100 |
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek | 290 | 0 | 0 | 290 |
Programmareserve 6 - Onderwijs | 22 | 0 | 0 | 22 |
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 |
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 9 - Buitenruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 10 - Sport | 379 | 0 | 0 | 379 |
Programmareserve 11 - Economie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 12 - Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties | 4.809 | 0 | 0 | 4.809 |
Reserve Onderhoud Vastgoed | 1.725 | 0 | 427 | 1.298 |
Reserve Grote Projecten | 28.963 | 2.000 | 12.772 | 18.191 |
Reserve Co-financiering | 42.048 | 15.462 | 3.615 | 53.895 |
Reserve Internationaal & Werving | 2.792 | 0 | 0 | 2.792 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026 | 3.812 | 36.926 | 25.300 | 15.438 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027 | 46.178 | 370 | 23.653 | 22.895 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028 | 2.453 | 32.150 | 34.500 | 103 |
Reserve Herfaseringen | 32.551 | 18.961 | 36.572 | 14.940 |
Reserve Activafinanciering* | 244.653 | 25.339 | 14.236 | 255.756 |
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen | 36.145 | 0 | 9.700 | 26.445 |
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit | 244.502 | 10.000 | 20.191 | 234.311 |
Reserve Duurzaamheid en energietransitie | 82.714 | 0 | 16.375 | 66.339 |
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 41.417 | 0 | 8.061 | 33.356 |
Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners | 5.420 | 5.949 | 10.660 | 709 |
936.858 | 147.157 | 221.843 | 862.172 | |
*onttrekking incl. afschrijving activa | ||||
Onderstaande tabel laat het verloop zien van de Eneco-reserves. Een uitgebreid overzicht, met daarin ook een uitsplitsing naar de onderliggende projecten, is opgenomen in online bijlage 2.
bedragen x € 1.000 | ||||||||
Reserve | Begin-stand | Tot en met 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Na 2028 |
ICT-impuls | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra impuls voor betaalbaar wonen | 50.000 | 7.755 | 6.100 | 9.700 | 9.700 | 0 | 0 | 16.745 |
Verbetering duurzame mobiliteit | 273.560 | 18.310 | 10.748 | 10.191 | 20.191 | 20.191 | 20.191 | 173.738 |
Duurzaamheid en energietransitie | 184.120 | 84.399 | 17.008 | 16.375 | 16.375 | 14.000 | 14.000 | 21.963 |
Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen voor sociale woningbouw | 122.740 | 74.356 | 6.967 | 8.061 | 18.387 | 9.641 | 0 | 5.328 |
Totaal | 640.420 | 194.820 | 40.823 | 44.327 | 64.653 | 43.832 | 34.191 | 217.774 |
Onderstaande tabel laat het totaal aan investeringen per programma zien. Een uitsplitsing naar de verschillende investeringsprojecten staat in het betreffende programma. Het totale MIP is opgenomen in online bijlage 9.
bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Totaal Investerings- | Nog te realiseren vanaf 2025 | Waarvan in 2025 | Bijdragen derden/ voorz. | Aandeel gemeente 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gemeenteraad | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. College en Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 68.368 | 47.539 | 26.432 | 200 | 26.232 |
4. Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Cultuur en Bibliotheek | 111.000 | 76.921 | 12.760 | 0 | 12.760 |
6. Onderwijs | 377.417 | 155.056 | 35.803 | 0 | 35.803 |
7. Werk en Inkomen | 7.179 | 1.863 | 1.733 | 0 | 1.733 |
8. Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | 46.111 | 22.597 | 2.467 | 0 | 2.467 |
9. Buitenruimte | 690.720 | 377.141 | 118.776 | 31.522 | 87.254 |
10. Sport | 113.904 | 81.297 | 15.140 | 0 | 15.140 |
11. Economie | 11.581 | 780 | 780 | 0 | 780 |
12. Mobiliteit | 381.852 | 217.448 | 118.977 | 12.795 | 106.182 |
13. Stadsontwikkeling en Wonen | 87.690 | 26.801 | 8.768 | 0 | 8.768 |
14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 20.898 | 7.034 | 2.429 | 0 | 2.429 |
15. Financiën | 371.434 | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
Overzicht Overhead | 104.014 | 40.916 | 21.971 | 0 | 21.971 |
Totaal | 2.392.267 | 1.115.394 | 381.035 | 44.517 | 336.518 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Spaarverlof | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 4.969 |
Voorziening Vonkenregen Scheveningen | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 |
Voorziening Sirtema van Grovestin | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5.378 | 0 | 0 | 0 | 5.378 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2025 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2025 | Waarvan in 2025 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2025 | |
Erfpacht | 367.928 | div | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
Totaal | 367.928 | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
De erfpachtuitgiftes die we als gemeente doen worden als investering geactiveerd. In 2025 wordt hiervoor € 15 mln. begroot.